Recientemente, muchas fuentes subterráneas emitieron documentos de política sobre el control dual del consumo de energía, y varias industrias con alto consumo de energía y alta contaminación han detenido la producción y el trabajo. Las noticias de restricciones de producción y mejoras en Jiangsu, Yunnan, Zhejiang y otros lugares incluso han hecho estallar el círculo de amigos.

Tan pronto como se abrió el mercado de acciones A anteayer, los sectores de fabricación, energía y electricidad de la industria ligera se volvieron locos.

La razón directa del aumento en estos dos sectores es la reducción de la electricidad y la producción. Las provincias de Jiangsu y Zhejiang son los centros de impresión y teñido de China, y solo Shaoxing representa la mitad de la capacidad de impresión y teñido de Zhejiang. Una vez que se cerró la planta de impresión y teñido de Shaoxing, un tercio de la capacidad de impresión y teñido del país cerró.

Cuando la capacidad del lado de la oferta es limitada, el precio de las materias primas aumenta bruscamente. La Cámara de Comercio de Impresión y Teñido de Changshu en la provincia de Jiangsu emitió el "Aviso de ajuste de la tarifa de teñido", requiriendo que las empresas miembro aumenten uniformemente la tarifa de impresión y teñido en no menos de 1.000 yuanes / tonelada a partir del 1 de octubre.

La Cámara de Comercio de Teñido y Acabado de Suéteres en la ciudad de Tongxiang de la provincia de Zhejiang emitió la "Carta sobre el ajuste de las tarifas de teñido y procesamiento de los hilos Hank", solicitando que las tasas de procesamiento de impresión y teñido se aumenten en 500 yuanes por tonelada.

Al ver estas "Cartas de notificación de aumento de precios", lo primero que recordé fue la industria química en la segunda mitad del año pasado. Bajo estrictas políticas de protección ambiental, se ordenó a un gran número de empresas químicas con alto consumo de energía y alta contaminación que suspendieran la producción y la reubicación. Luego, los precios de las materias primas químicas se dispararon hasta el final y no pudieron detenerse en absoluto.

En la actualidad, el estado ha puesto más énfasis en las políticas de control dual del consumo de energía, controlando decididamente los artículos de alto consumo energético y altas emisiones. Muchas regiones con un consumo excesivo de energía han comenzado a notificar a las empresas locales que controlen el consumo de energía mediante cortes de energía y suspensión de la producción. Hasta cierto punto, esto tiene el mismo efecto que la reforma del lado de la oferta de las empresas químicas.

La razón es que el trasfondo es que la estrategia "carbono neutral" se ha incorporado formalmente en la etapa de implementación. Industrias como el alto consumo de energía y los productos químicos altamente contaminantes, la fabricación industrial ligera y la energía de carbón son todas industrias clave que deben ajustarse enérgicamente mediante políticas. Aquellos que deberían ser reubicados deben ser reubicados; aquellos que deberían actualizarse deben actualizarse; los que deben apagarse deben apagarse.

Según estadísticas incompletas de China Business News, al 23 de septiembre, había más de 10 empresas cotizadas en acciones A que habían suspendido o restringido la producción debido al control dual del consumo de energía y la restricción de energía. A juzgar por las empresas que han emitido anuncios de restricción y suspensión de la producción, se concentran principalmente en Jiangsu, Zhejiang y Yunnan. Entre ellos, las industrias de alto consumo de energía en Jiangsu y Zhejiang se concentran principalmente en textiles y productos químicos energéticos; Yunnan se ha centrado en limitar la producción de aluminio electrolítico y fósforo amarillo.

En términos de desempeño del mercado, al cierre del 23 de septiembre, los futuros del carbón seguían funcionando a un alto nivel. Los principales contratos de futuros de carbón térmico, ferrosilicio y manganeso-silicio tuvieron límites diarios, y el carbón coquizable subió más de un 6%.

El corte de energía es esencialmente una escasez de carbón y electricidad. La producción nacional de carbón apenas ha aumentado en comparación con 2019, mientras que la generación de energía está aumentando. Las existencias de Beigang y las existencias de carbón en las centrales eléctricas han caído significativamente. Las razones de la falta de carbón son las siguientes:

1. En la etapa inicial de la reforma del suministro de carbón, se cerraron varias pequeñas minas de carbón y minas de carbón a cielo abierto con problemas de seguridad, y no había minas de carbón a gran escala. En el contexto de la mejora de la demanda de carbón este año, la oferta de carbón es escasa;

2. La situación de las exportaciones de este año es muy buena. Las empresas de la industria ligera y las industrias manufactureras de gama baja han aumentado su consumo de electricidad. Las centrales eléctricas son grandes consumidores de carbón. Los altos precios del carbón han aumentado los costos de producción de las centrales eléctricas y el poder de las centrales eléctricas para aumentar la producción es insuficiente;

3. Este año, la importación de carbón ha cambiado de Australia a otros países. El precio del carbón importado ha aumentado considerablemente y el precio del carbón en el mundo también se ha mantenido alto.

De hecho, la cantidad total de generación de energía en 2021 no es baja. En el primer semestre del año, la generación total de energía de mi país fue de 3871,7 mil millones de kilovatios-hora, el doble que la de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, el comercio exterior de mi país ha crecido extremadamente rápido este año.

Esto se debe al hecho de que los países extranjeros se ven afectados por la epidemia y no pueden producir normalmente. Como resultado, las tareas de producción de mi país han aumentado. Se puede decir que mi país ha garantizado casi por sí solo el suministro mundial de bienes a lo largo de 2020 e incluso el primer semestre de 2021. Por lo tanto, el comercio exterior de mi país no se ha visto afectado. El impacto de la epidemia es en realidad mucho mejor que los datos de importación y exportación de 2019.

Con el aumento de las exportaciones, también aumenta la demanda de materias primas y se dispara la demanda de importaciones de productos básicos a granel. El fuerte aumento del precio del acero desde finales de 2020 se debe al fuerte aumento de los precios del mineral de hierro y del concentrado de hierro. Uno de los principales medios de producción en la industria manufacturera son las materias primas y el otro es la electricidad. A medida que aumentan las tareas de producción, la demanda de electricidad de mi país sigue aumentando.

Sin embargo, existen algunas diferencias entre las restricciones de producción y electricidad de este año y la reorganización industrial del año pasado. Con respecto al ajuste de las empresas químicas, el gobierno chino ha recibido un duro golpe, cerrando miles de empresas químicas ilegales y reubicando y rectificando miles de empresas químicas.

Sin embargo, en términos de fabricación de la industria ligera, las principales medidas fueron limitar la electricidad y la producción, y no hubo orden de cierre.

¿Por qué no ampliar el suministro de carbón, sino restringir la electricidad y la producción?

Por un lado, la demanda de generación de energía es grande, pero el costo de la generación de energía también está aumentando.

En China, la energía eléctrica es una industria pública con fuertes atributos de bienestar público. El aumento de los precios de la electricidad está relacionado con la economía nacional y el sustento de las personas, y el gobierno no aumentará fácilmente los precios de la electricidad.

De hecho, a principios de este año, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma anunció que era necesario aumentar los precios de la electricidad. Sin embargo, en la opinión pública, hay muchas oposiciones.